有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(1)【投資状況】
ブラジル消費関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	112,952,893	90.95
親投資信託受益証券	日本	544,064	0.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,698,797	8.61
合計(純資産総額)		124,195,754	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	110,884,199	66.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	54,959,966	33.14
合計(純資産総額)		165,844,165	100.00

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	107,211,681	94.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,743,047	5.08
合計(純資産総額)		112,954,728	100.00