有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

(1)【投資状況】
ブラジル消費関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	162,570,392	95.34
親投資信託受益証券	日本	2,044,065	1.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,903,450	3.46
合計(純資産総額)		170,517,907	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	482,610,224	92.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	36,437,674	7.02
合計(純資産総額)		519,047,898	100.00

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	153,872,341	94.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,690,994	5.35
合計(純資産総額)		162,563,335	100.00