負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ブラジル消費関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,044,065	0.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,377,352	3.99
合計(純資産総額)		234,966,185	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	466,678,767	94.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	28,156,428	5.69
合計(純資産総額)		494,835,195	100.00

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

2015/04/16 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。また有価証券、投資有価証券及び親会社株式は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されております。また、未収委託者報酬は投資信託財産中から当社(委託者)が得られる報酬であり、未収であるものであります。
金融負債の主なものは、未払金(未払手数料)、未払法人税等であります。未払金(未払手数料)は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/04/16 9:27

#3 純資産額計算書（連結）

ブラジル消費関連株オープン

Ⅰ 資産総額	235,054,143	円
Ⅱ 負債総額	87,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,966,185	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	494,835,195	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,835,195	円

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

2015/04/16 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	20,437	7,217
流動負債合計	934,715	1,423,307
固定負債
退職給付引当金	253,736	208,391
役員退職慰労引当金	29,850	36,470
繰延税金負債	329,085	366,717
資産除去債務	32,175	32,728
純資産合計	12,117,745	13,032,522
負債・純資産合計	13,712,992	15,107,953

2015/04/16 9:27

#5 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2015/04/16 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月17日現在	平成27年 1月19日現在
科 目		金額	金額
資産合計		495,995,536	494,833,746
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

注記表

2015/04/16 9:27

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)中間貸借対照表

区分	注記 番号	第4期	第5期中間計算期間末
		(平成26年7月10日現在)	(平成27年1月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産合計		251,049,451	227,495,660
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,800	―

(2)中間損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第4期中間計算期間	第5期中間計算期間
		自 平成25年7月11日	自 平成26年7月11日
		至 平成26年1月10日	至 平成27年1月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)中間注記表

2015/04/16 9:27