負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ブラジル消費関連株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,044,065	1.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	12,712,705	11.40
合計(純資産総額)		111,527,260	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	200,043,768	74.91
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	67,014,127	25.09
合計(純資産総額)		267,057,895	100.00

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

2016/04/15 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2016/04/15 9:04

#3 純資産額計算書（連結）

ブラジル消費関連株オープン

Ⅰ 資産総額	111,744,959	円
Ⅱ 負債総額	217,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,527,260	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	267,057,895	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,057,895	円

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

2016/04/15 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,217	7,237
流動負債合計	1,423,307	1,978,347
固定負債
退職給付引当金	208,391	218,014
役員退職慰労引当金	36,470	27,100
繰延税金負債	366,717	427,068
資産除去債務	32,728	33,292
純資産合計	13,032,522	14,289,197
負債・純資産合計	15,107,953	16,973,020

2016/04/15 9:04

#5 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2016/04/15 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 7月17日現在	平成28年 1月18日現在
科 目		金額	金額
資産合計		519,047,463	267,057,518
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

注記表

2016/04/15 9:04

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成26年7月10日現在)	(平成27年7月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産合計		251,049,451	193,010,163
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,800	―

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第4期	第5期
		自 平成25年7月11日	自 平成26年7月11日
		至 平成26年7月10日	至 平成27年7月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)[注記表]

2016/04/15 9:04