有報情報
- #1 投資状況（連結）
- ブラジル消費関連株オープン2016/10/14 10:11
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 544,064 0.44 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 10,698,797 8.61 合計(純資産総額) 124,195,754 100.00
(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 特殊債券 日本 110,884,199 66.86 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 54,959,966 33.14 合計(純資産総額) 165,844,165 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。2016/10/14 10:11
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- ブラジル消費関連株オープン2016/10/14 10:11
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンドⅠ 資産総額 124,240,717 円 Ⅱ 負債総額 44,963 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 124,195,754 円
(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)Ⅰ 資産総額 165,844,688 円 Ⅱ 負債総額 523 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 165,844,165 円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/10/14 10:11
前事業年度(平成27年3月31日現在) 当事業年度(平成28年3月31日現在) 負債の部 流動負債 預り金 7,237 8,387 流動負債合計 1,978,347 1,471,612 固定負債 退職給付引当金 218,014 227,735 役員退職慰労引当金 27,100 33,610 繰延税金負債 427,068 93,015 資産除去債務 33,292 33,865 純資産合計 14,289,197 15,459,642 負債・純資産合計 16,973,020 17,319,481 - #5 資産の評価（連結）
- ■ 基準価額の計算方法2016/10/14 10:11
基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。 - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/10/14 10:11
注記表期 別 注記番号 平成28年 1月18日現在 平成28年 7月19日現在 科 目 金額 金額 資産合計 267,057,518 165,844,860 負債の部 流動負債 未払利息 - 71
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
