負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成27年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,647,771,700	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,088,980	2.25
合 計(純資産総額)		3,731,860,680	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

2015/11/12 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差損として処理しております。

2015/11/12 9:20

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成27年9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,764,475,167	円
Ⅱ 負債総額	32,614,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,731,860,680	円

2015/11/12 9:20

#4 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算定	基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算出頻度と公表	基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「いちよし成長」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇
主な投資資産の評価方法

2015/11/12 9:20