有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)

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【提出】
2015/11/12 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,764,475,167円
Ⅱ 負債総額32,614,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,731,860,680円
Ⅳ 発行済数量1,589,802,172口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3474円

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