有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(平成28年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,850,317,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,534,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,812,783,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,300,997,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9307 | 円 |