有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
(2018年9月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,459,121,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,272,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,444,849,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,003,058,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4313 | 円 |