有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)

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【提出】
2022/11/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,570,191,679円
Ⅱ 負債総額20,114,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,550,076,768円
Ⅳ 発行済数量582,656,145口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3766円

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