有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)

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【提出】
2021/11/15 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,115,389,561円
Ⅱ 負債総額10,464,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,104,925,352円
Ⅳ 発行済数量624,773,247口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9697円

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