負債

有報情報

#1 投資状況-001

(平成26年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,736,971,391	99.14%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,828,606	△0.02%
純資産総額		8,812,689,422	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2014/09/22 9:27

#2 投資状況-002

(平成26年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,548,315,422	98.48%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,197,850	0.78%
純資産総額		1,572,209,138	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2014/09/22 9:27

#3 投資状況-003

(平成26年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	12,362,687	100.00%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△608	△0.00%
純資産総額		12,362,079	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2014/09/22 9:27

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

積立型制度の退職給付債務	-
非積立型制度の退職給付債務	1,391,001
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,391,001

退職給付引当金	1,391,001
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,391,001

(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 162,502千円

2014/09/22 9:27

#5 純資産額計算書（連結）

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	8,868,174,693	円
Ⅱ 負債総額	55,485,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,812,689,422	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	1,582,562,004	円
Ⅱ 負債総額	10,352,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,572,209,138	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

2014/09/22 9:27

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務		3,396	3,558
流動負債計		4,323,437	4,664,357
固定負債
リース債務		5,944	6,569

2014/09/22 9:27

#7 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。

2014/09/22 9:27

#8 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成25年12月24日現在	平成26年6月23日現在
		金額(円)	金額(円)
資産合計		7,277,147,249	5,809,944,115
負債の部
流動負債
未払解約金		53,805,049	20,086,863

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/22 9:27

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成26年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
社債券	日本	200,910,100	3.36%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,847,914,960	30.91%
純資産総額		5,978,877,700	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2014/09/22 9:27