資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2014/07/04 9:15
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提出理由

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」
(なお、「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」を「アジア3通貨コース」、「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」を「円コース」といいます。)
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名期別	アジア3通貨コース第44期	円コース第44期
計算期間	平成26年3月25日から平成26年4月21日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円	60円
期末純資産総額 (千円)	9,915,626千円	1,766,120千円
期末受益権口数 (千口)	11,946,904千口	1,999,296千口
期末基準価額 (分配後)	8,300円	8,834円
期中騰落率	2.21%	1.63%

ファンド名期別	アジア3通貨コース第45期	円コース第45期
計算期間	平成26年4月22日から平成26年5月21日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円	60円
期末純資産総額 (千円)	9,729,155千円	1,684,569千円
期末受益権口数 (千口)	11,694,575千口	1,908,206千口
期末基準価額 (分配後)	8,319円	8,828円
期中騰落率	1.43%	0.61%

ファンド名期別	アジア3通貨コース第46期	円コース第46期
計算期間	平成26年5月22日から平成26年6月23日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円	60円
期末純資産総額 (千円)	9,067,220千円	1,599,072千円
期末受益権口数 (千口)	11,039,691千口	1,794,056千口
期末基準価額 (分配後)	8,213円	8,913円
期中騰落率	△0.07%	1.64%

以上