臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/28 9:16
- 【資料】
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提出理由
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第74期 |
| 計算期間 | 平成28年9月22日から 平成28年10月21日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 4,374,531千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 6,391,963千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,844円 |
| 期中騰落率 | 3.84% |
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第75期 |
| 計算期間 | 平成28年10月22日から 平成28年11月21日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 4,366,405千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 6,314,854千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,915円 |
| 期中騰落率 | 2.50% |
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第76期 |
| 計算期間 | 平成28年11月22日から 平成28年12月21日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 4,522,316千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 6,181,306千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 7,316円 |
| 期中騰落率 | 7.25% |
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第74期 |
| 計算期間 | 平成28年9月22日から 平成28年10月21日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(千円) | 474,839千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 599,590千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 7,919円 |
| 期中騰落率 | 0.67% |
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第75期 |
| 計算期間 | 平成28年10月22日から 平成28年11月21日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(千円) | 463,872千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 598,765千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 7,747円 |
| 期中騰落率 | △1.41% |
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第76期 |
| 計算期間 | 平成28年11月22日から 平成28年12月21日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(千円) | 443,182千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 576,177千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 7,692円 |
| 期中騰落率 | 0.06% |
| 以 上 |
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