資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2014/10/03 9:11
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提出理由

「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」
(なお、「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」を「アジア3通貨コース」、「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」を「円コース」といいます。)
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名期別	アジア3通貨コース第47期	円コース第47期
計算期間	平成26年6月24日から平成26年7月22日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円	60円
期末純資産総額 (千円)	8,777,150千円	1,582,083千円
期末受益権口数 (千口)	10,669,682千口	1,779,480千口
期末基準価額 (分配後)	8,226円	8,891円
期中騰落率	1.38%	0.43%

ファンド名期別	アジア3通貨コース第48期	円コース第48期
計算期間	平成26年7月23日から平成26年8月21日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円	60円
期末純資産総額 (千円)	8,571,164千円	1,523,675千円
期末受益権口数 (千口)	10,378,926千口	1,721,967千口
期末基準価額 (分配後)	8,258円	8,848円
期中騰落率	1.60%	0.19%

ファンド名期別	アジア3通貨コース第49期	円コース第49期
計算期間	平成26年8月22日から平成26年9月22日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円	60円
期末純資産総額 (千円)	8,515,202千円	1,339,016千円
期末受益権口数 (千口)	9,951,896千口	1,522,612千口
期末基準価額 (分配後)	8,556円	8,794円
期中騰落率	4.82%	0.07%

以上