臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/30 9:06
- 【資料】
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提出理由
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第89期 |
| 計算期間 | 平成29年12月22日から 平成30年1月22日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 3,796,828千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 5,766,934千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,584円 |
| 期中騰落率 | △0.19% |
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第90期 |
| 計算期間 | 平成30年1月23日から 平成30年2月21日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 3,453,862千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 5,629,747千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,135円 |
| 期中騰落率 | △5.30% |
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ アジア3通貨コース 第91期 |
| 計算期間 | 平成30年2月22日から 平成30年3月22日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(千円) | 3,314,300千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 5,587,726千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 5,931円 |
| 期中騰落率 | △1.70% |
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第89期 |
| 計算期間 | 平成29年12月22日から 平成30年1月22日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(千円) | 348,668千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 483,805千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 7,207円 |
| 期中騰落率 | 0.37% |
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第90期 |
| 計算期間 | 平成30年1月23日から 平成30年2月21日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(千円) | 314,725千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 446,804千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 7,044円 |
| 期中騰落率 | △1.43% |
| ファンド名 期別 | アジア・ハイ・インカム・ファンド・ 円コース 第91期 |
| 計算期間 | 平成30年2月22日から 平成30年3月22日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(千円) | 287,556千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 414,351千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 6,940円 |
| 期中騰落率 | △0.62% |
| 以 上 |
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