半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 7月20日現在) | 第8期中間計算期間末 (平成30年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,544,237 | 26,734,866 |
| 親投資信託受益証券 | 18,302,474,947 | 16,130,287,914 |
| 未収入金 | 8,255,210 | 331,137 |
| 流動資産合計 | 18,335,274,394 | 16,157,353,917 |
| 資産合計 | 18,335,274,394 | 16,157,353,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,125,028 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,954,017 | 3,291,581 |
| 未払委託者報酬 | 19,693,369 | 21,943,800 |
| 未払利息 | 34 | 29 |
| その他未払費用 | 196,870 | 219,375 |
| 流動負債合計 | 30,969,318 | 25,454,785 |
| 負債合計 | 30,969,318 | 25,454,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,250,056,344 | 14,287,910,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,054,248,732 | 1,843,988,993 |
| (分配準備積立金) | 1,475,451,934 | 1,040,790,129 |
| 元本等合計 | 18,304,305,076 | 16,131,899,132 |
| 純資産合計 | 18,304,305,076 | 16,131,899,132 |
| 負債純資産合計 | 18,335,274,394 | 16,157,353,917 |
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