半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2023年 7月20日現在) | 第14期中間計算期間末 (2024年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,417,813 | 16,764,751 |
| 親投資信託受益証券 | 12,598,018,297 | 11,926,062,652 |
| 未収入金 | 6,280,437 | 241,007 |
| 流動資産合計 | 12,620,716,547 | 11,943,068,410 |
| 資産合計 | 12,620,716,547 | 11,943,068,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,753,273 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,028,446 | 2,044,525 |
| 未払委託者報酬 | 13,522,891 | 13,630,116 |
| 未払利息 | 23 | 5 |
| その他未払費用 | 135,170 | 136,238 |
| 流動負債合計 | 21,439,803 | 15,810,884 |
| 負債合計 | 21,439,803 | 15,810,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,506,546,208 | 11,097,122,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,092,730,536 | 830,135,328 |
| (分配準備積立金) | 914,015,254 | 875,015,384 |
| 元本等合計 | 12,599,276,744 | 11,927,257,526 |
| 純資産合計 | 12,599,276,744 | 11,927,257,526 |
| 負債純資産合計 | 12,620,716,547 | 11,943,068,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
