半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/23-2026/07/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2025年 7月22日現在) | 第16期中間計算期間末 (2026年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,882,470 | 249,941 |
| 親投資信託受益証券 | 4,951,245,093 | 2,673,029,458 |
| 未収入金 | 2,666,239 | 53,696 |
| 未収利息 | 92 | 5 |
| 流動資産合計 | 4,960,793,894 | 2,673,333,100 |
| 資産合計 | 4,960,793,894 | 2,673,333,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,457,280 | - |
| 未払受託者報酬 | 853,107 | 4,809 |
| 未払委託者報酬 | 5,687,381 | 32,056 |
| その他未払費用 | 56,814 | 479 |
| 流動負債合計 | 9,054,582 | 37,344 |
| 負債合計 | 9,054,582 | 37,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,914,560,202 | 2,769,535,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 37,179,110 | △96,239,699 |
| (分配準備積立金) | 428,506,385 | 234,927,399 |
| 元本等合計 | 4,951,739,312 | 2,673,295,756 |
| 純資産合計 | 4,951,739,312 | 2,673,295,756 |
| 負債純資産合計 | 4,960,793,894 | 2,673,333,100 |
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