半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2018年 7月20日現在) | 第9期中間計算期間末 (2019年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,490,665 | 20,419,469 |
| 親投資信託受益証券 | 15,943,630,126 | 15,324,392,051 |
| 未収入金 | 7,336,724 | 319,465 |
| 流動資産合計 | 15,971,457,515 | 15,345,130,985 |
| 資産合計 | 15,971,457,515 | 15,345,130,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,005,039 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,486,449 | 2,483,662 |
| 未払委託者報酬 | 16,576,286 | 16,557,717 |
| 未払利息 | 41 | 39 |
| その他未払費用 | 165,697 | 165,520 |
| 流動負債合計 | 26,233,512 | 19,206,938 |
| 負債合計 | 26,233,512 | 19,206,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,010,078,668 | 13,435,107,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,935,145,335 | 1,890,816,879 |
| (分配準備積立金) | 1,002,973,741 | 950,425,903 |
| 元本等合計 | 15,945,224,003 | 15,325,924,047 |
| 純資産合計 | 15,945,224,003 | 15,325,924,047 |
| 負債純資産合計 | 15,971,457,515 | 15,345,130,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
