有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

【提出】
2014/10/16 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成26年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
預金1,789,013,734
コール・ローン1,211,711,209
国債証券306,011,588,606
派生商品評価勘定651,858
未収利息3,187,874,485
前払費用286,890,791
流動資産合計312,487,730,683
資産合計312,487,730,683
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定399,204
未払金1,832,183,546
未払解約金262,448,891
その他未払費用2,079,700
流動負債合計2,097,111,341
負債合計2,097,111,341
純資産の部
元本等
元本149,307,734,682
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)161,082,884,660
元本等合計310,390,619,342
純資産合計310,390,619,342
負債純資産合計312,487,730,683

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.0789円
(10,000口当たり純資産額)(20,789円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 7月23日
至 平成26年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 7月22日現在
期首平成25年 7月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額152,518,794,208円
同期中における追加設定元本額36,118,189,040円
同期中における一部解約元本額39,329,248,566円
期末元本額149,307,734,682円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3088,009,762円
バランスセレクト5098,020,275円
バランスセレクト7072,718,794円
野村外国債券インデックスファンド295,222,994円
野村世界6資産分散投信(安定コース)1,845,430,300円
野村世界6資産分散投信(分配コース)39,662,813,857円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,934,644,505円
野村資産設計ファンド201586,591,291円
野村資産設計ファンド202065,240,308円
野村資産設計ファンド202557,064,435円
野村資産設計ファンド203045,433,842円
野村資産設計ファンド203530,905,067円
野村資産設計ファンド2040100,638,526円
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)22,930,290,368円
のむラップ・ファンド(保守型)1,871,097,728円
のむラップ・ファンド(普通型)1,965,090,898円
のむラップ・ファンド(積極型)756,937,793円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)1,911,398,870円
野村資産設計ファンド20454,159,882円
野村インデックスファンド・外国債券258,956,281円
マイ・ロード5,246,733,915円
ネクストコア631,436,599円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス23,180,745円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)62,484,137円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)9,448,562,629円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)1,046,022,600円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)15,532,257,841円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,923,053,204円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)9,774,729円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)44,027,502円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)7,603,496円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)9,279,366,067円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)737,289,865円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)2,652,716,246円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)337,932,508円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)141,669,691円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)291,981,351円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)2,551,547,694円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)1,301,277,292円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)2,286,893,064円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,507,707円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)6,755,923円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)4,290,984円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)500,827,428円
マイバランス30(確定拠出年金向け)1,545,504,859円
マイバランス50(確定拠出年金向け)2,070,549,473円
マイバランス70(確定拠出年金向け)1,943,780,336円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)10,880,793,303円
マイバランスDC30760,723,182円
マイバランスDC50412,502,619円
マイバランスDC70242,309,945円
野村DC外国債券インデックスファンド1,536,456,930円
野村DC運用戦略ファンド746,588,838円
野村DC運用戦略ファンドM10,779,384円
野村DC運用戦略ファンドA5,886,820円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 7月22日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND4,000,000.004,508,593.60
US TREASURY BOND5,400,000.006,062,976.36
US TREASURY BOND7,000,000.008,100,038.80
US TREASURY BOND5,000,000.006,095,312.50
US TREASURY BOND3,500,000.004,637,909.85
US TREASURY BOND4,200,000.005,519,062.50
US TREASURY BOND5,000,000.006,962,500.00
US TREASURY BOND5,000,000.006,991,015.50
US TREASURY BOND4,500,000.005,941,054.35
US TREASURY BOND4,500,000.006,035,625.00
US TREASURY BOND2,800,000.003,938,484.20
US TREASURY BOND2,000,000.002,760,000.00
US TREASURY BOND3,500,000.004,605,234.20
US TREASURY BOND2,000,000.002,579,843.60
US TREASURY BOND2,200,000.002,658,218.64
US TREASURY BOND1,600,000.001,483,374.88
US TREASURY BOND3,700,000.004,050,054.41
US TREASURY N/B13,000,000.0013,015,741.70
US TREASURY N/B10,000,000.0010,165,234.00
US TREASURY N/B12,000,000.0012,523,593.60
US TREASURY N/B11,000,000.0011,133,632.40
US TREASURY N/B10,000,000.0010,024,218.00
US TREASURY N/B13,000,000.0013,166,054.20
US TREASURY N/B10,000,000.0010,008,984.00
US TREASURY N/B9,000,000.009,120,585.60
US TREASURY N/B2,500,000.002,501,660.00
US TREASURY N/B10,000,000.0010,560,937.00
US TREASURY N/B9,000,000.009,139,921.20
US TREASURY N/B3,000,000.003,000,585.90
US TREASURY N/B4,000,000.003,998,906.00
US TREASURY N/B12,000,000.0012,318,280.80
US TREASURY N/B3,500,000.003,503,417.75
US TREASURY N/B4,500,000.004,615,488.00
US TREASURY N/B10,500,000.0011,182,909.50
US TREASURY N/B3,000,000.003,001,523.40
US TREASURY N/B5,000,000.005,183,398.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,170,155.80
US TREASURY N/B5,000,000.004,992,382.50
US TREASURY N/B6,000,000.005,999,296.80
US TREASURY N/B6,500,000.006,718,104.90
US TREASURY N/B7,000,000.007,217,929.60
US TREASURY N/B4,000,000.003,998,593.60
US TREASURY N/B5,000,000.004,985,742.00
US TREASURY N/B3,000,000.003,116,601.30
US TREASURY N/B6,000,000.006,167,109.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,679,062.40
US TREASURY N/B2,000,000.001,992,890.60
US TREASURY N/B4,000,000.004,207,812.40
US TREASURY N/B4,000,000.004,095,468.40
US TREASURY N/B4,000,000.003,993,281.20
US TREASURY N/B5,000,000.005,002,148.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,427,187.20
US TREASURY N/B3,000,000.003,057,187.50
US TREASURY N/B6,000,000.006,000,702.60
US TREASURY N/B7,000,000.007,013,944.70
US TREASURY N/B10,000,000.0010,550,390.00
US TREASURY N/B7,000,000.007,135,077.60
US TREASURY N/B8,000,000.008,710,936.80
US TREASURY N/B9,000,000.009,460,546.20
US TREASURY N/B4,000,000.004,035,468.40
US TREASURY N/B4,000,000.004,023,281.20
US TREASURY N/B10,000,000.0010,526,953.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,450,312.00
US TREASURY N/B7,000,000.007,638,476.30
US TREASURY N/B8,000,000.008,386,874.40
US TREASURY N/B3,000,000.003,012,538.80
US TREASURY N/B10,000,000.0010,609,765.00
US TREASURY N/B7,000,000.007,021,054.60
US TREASURY N/B9,000,000.009,532,616.40
US TREASURY N/B10,000,000.0010,573,046.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,010,936.80
US TREASURY N/B5,000,000.004,989,648.00
US TREASURY N/B9,000,000.009,579,023.10
US TREASURY N/B9,000,000.009,552,655.80
US TREASURY N/B5,000,000.005,501,757.50
US TREASURY N/B8,000,000.008,410,936.80
US TREASURY N/B7,500,000.007,433,202.75
US TREASURY N/B5,000,000.004,988,867.00
US TREASURY N/B5,000,000.005,221,875.00
US TREASURY N/B8,000,000.007,949,062.40
US TREASURY N/B8,000,000.008,325,312.00
US TREASURY N/B8,000,000.008,901,874.40
US TREASURY N/B6,000,000.006,151,875.00
US TREASURY N/B10,000,000.0010,243,750.00
US TREASURY N/B8,000,000.007,879,687.20
US TREASURY N/B5,000,000.005,121,093.50
US TREASURY N/B9,000,000.009,907,733.70
US TREASURY N/B8,000,000.008,413,436.80
US TREASURY N/B6,000,000.005,906,484.00
US TREASURY N/B4,000,000.004,189,374.80
US TREASURY N/B4,000,000.003,948,281.20
US TREASURY N/B5,000,000.005,389,062.50
US TREASURY N/B4,500,000.004,733,437.50
US TREASURY N/B2,000,000.001,959,140.60
US TREASURY N/B9,000,000.009,850,780.80
US TREASURY N/B7,000,000.006,898,827.60
US TREASURY N/B5,000,000.005,185,546.50
US TREASURY N/B5,000,000.004,993,164.00
US TREASURY N/B5,000,000.005,159,765.50
US TREASURY N/B3,000,000.002,992,265.40
US TREASURY N/B6,000,000.006,614,765.40
US TREASURY N/B6,000,000.006,007,030.80
US TREASURY N/B11,000,000.0010,943,280.70
US TREASURY N/B6,000,000.006,056,484.00
US TREASURY N/B10,000,000.0010,942,187.00
US TREASURY N/B5,000,000.004,936,718.50
US TREASURY N/B6,500,000.006,445,663.90
US TREASURY N/B5,000,000.004,983,203.00
US TREASURY N/B4,500,000.004,433,730.30
US TREASURY N/B10,600,000.0011,142,007.68
US TREASURY N/B2,500,000.002,473,046.75
US TREASURY N/B4,000,000.003,979,374.80
US TREASURY N/B4,000,000.003,977,968.40
US TREASURY N/B7,000,000.006,996,171.70
US TREASURY N/B5,000,000.004,992,968.50
US TREASURY N/B13,000,000.0013,886,640.30
US TREASURY N/B2,000,000.001,933,359.20
US TREASURY N/B11,000,000.0012,029,530.70
US TREASURY N/B7,000,000.006,736,952.60
US TREASURY N/B12,000,000.0012,998,437.20
US TREASURY N/B4,500,000.004,337,401.95
US TREASURY N/B15,500,000.0017,003,983.60
US TREASURY N/B4,000,000.003,838,437.20
US TREASURY N/B11,000,000.0011,999,452.30
US TREASURY N/B4,000,000.003,989,687.20
US TREASURY N/B3,000,000.003,011,952.90
US TREASURY N/B10,000,000.0010,394,140.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,003,750.00
US TREASURY N/B1,600,000.001,575,374.88
US TREASURY N/B13,000,000.0013,489,530.60
US TREASURY N/B5,000,000.005,101,171.50
US TREASURY N/B11,000,000.0012,090,546.60
US TREASURY N/B4,000,000.003,980,312.40
US TREASURY N/B4,000,000.004,038,437.20
US TREASURY N/B1,500,000.001,513,476.45
US TREASURY N/B13,000,000.0013,866,327.80
US TREASURY N/B8,500,000.008,493,358.95
US TREASURY N/B9,000,000.008,893,125.00
US TREASURY N/B5,500,000.005,421,796.60
US TREASURY N/B6,000,000.005,784,843.60
US TREASURY N/B8,000,000.007,614,687.20
US TREASURY N/B8,200,000.007,771,101.46
US TREASURY N/B8,800,000.008,566,937.28
US TREASURY N/B9,200,000.008,740,000.00
US TREASURY N/B11,000,000.0011,098,827.30
US TREASURY N/B9,000,000.009,253,125.00
US TREASURY N/B4,600,000.004,720,390.28
US TREASURY N/B1,600,000.002,290,000.00
US TREASURY N/B2,500,000.003,307,812.50
US TREASURY N/B3,200,000.003,928,499.84
US TREASURY N/B3,500,000.003,700,429.60
US TREASURY N/B3,500,000.004,160,625.00
US TREASURY N/B4,500,000.005,551,875.00
US TREASURY N/B6,000,000.007,276,875.00
US TREASURY N/B7,000,000.008,812,343.40
US TREASURY N/B8,000,000.009,716,874.40
US TREASURY N/B8,000,000.008,988,749.60
US TREASURY N/B7,800,000.009,298,757.52
US TREASURY N/B7,000,000.009,000,468.40
US TREASURY N/B7,000,000.008,518,125.00
US TREASURY N/B6,500,000.006,383,202.80
US TREASURY N/B600,000.00588,093.72
US TREASURY N/B3,800,000.003,631,671.78
US TREASURY N/B3,500,000.003,174,062.50
US TREASURY N/B4,000,000.003,621,874.80
US TREASURY N/B2,300,000.002,244,835.88
US TREASURY N/B5,800,000.006,210,077.98
US TREASURY N/B3,000,000.003,209,765.40
US TREASURY N/B3,000,000.003,063,046.80
US TREASURY NOTE7,500,000.008,235,058.50
US TREASURY NOTE7,000,000.007,392,655.90
小計銘柄数:1711,079,000,000.001,137,793,642.79
(115,463,298,870)
組入時価比率:37.2%37.7%
カナダドルCANADA GOVERNMENT2,800,000.002,813,860.00
CANADA GOVERNMENT2,400,000.002,548,704.00
CANADIAN GOVERNMENT5,000,000.005,132,800.00
CANADIAN GOVERNMENT1,700,000.001,705,219.00
CANADIAN GOVERNMENT4,000,000.004,214,360.00
CANADIAN GOVERNMENT1,800,000.001,830,438.00
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00399,368.00
CANADIAN GOVERNMENT3,500,000.003,621,905.00
CANADIAN GOVERNMENT1,400,000.001,413,188.00
CANADIAN GOVERNMENT2,000,000.002,019,900.00
CANADIAN GOVERNMENT3,600,000.003,889,332.00
CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.001,008,230.00
CANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,298,323.00
CANADIAN GOVERNMENT2,300,000.002,552,632.00
CANADIAN GOVERNMENT2,700,000.002,684,718.00
CANADIAN GOVERNMENT1,300,000.001,316,445.00
CANADIAN GOVERNMENT4,200,000.004,644,738.00
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00504,735.00
CANADIAN GOVERNMENT2,600,000.002,872,870.00
CANADIAN GOVERNMENT2,400,000.002,633,880.00
CANADIAN GOVERNMENT2,600,000.002,491,814.00
CANADIAN GOVERNMENT1,700,000.001,755,675.00
CANADIAN GOVERNMENT1,400,000.002,288,356.00
CANADIAN GOVERNMENT1,800,000.002,543,994.00
CANADIAN GOVERNMENT2,800,000.004,132,016.00
CANADIAN GOVERNMENT6,700,000.009,407,202.00
CANADIAN GOVERNMENT1,000,000.001,252,010.00
CANADIAN GOVERNMENT1,500,000.001,765,200.00
小計銘柄数:2866,400,000.0074,741,912.00
(7,058,626,169)
組入時価比率:2.3%2.3%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT30,000,000.0032,050,500.00
MEX BONOS DESARR FIX RT17,000,000.0017,941,800.00
MEX BONOS DESARR FIX RT18,700,000.0020,306,330.00
MEX BONOS DESARR FIX RT21,000,000.0021,748,650.00
MEX BONOS DESARR FIX RT37,000,000.0041,390,050.00
MEX BONOS DESARR FIX RT33,000,000.0033,429,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT31,000,000.0035,783,300.00
MEX BONOS DESARR FIX RT25,000,000.0026,823,750.00
MEX BONOS DESARR FIX RT6,000,000.006,405,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT14,000,000.0018,735,094.00
MEX BONOS DESARR FIX RT44,000,000.0050,131,400.00
MEX BONOS DESARR FIX RT5,800,000.007,104,420.00
MEX BONOS DESARR FIX RT15,000,000.0017,202,120.00
MEX BONOS DESARR FIX RT46,000,000.0064,464,400.00
MEX BONOS DESARR FIX RT14,000,000.0017,137,400.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS16,000,000.0018,809,600.00
小計銘柄数:16373,500,000.00429,463,414.00
(3,354,109,263)
組入時価比率:1.1%1.1%
ユーロBELGIUM KINGDOM1,000,000.001,097,600.00
BELGIUM KINGDOM2,000,000.002,073,000.00
BELGIUM KINGDOM1,000,000.001,111,500.00
BELGIUM KINGDOM4,300,000.005,085,459.50
BELGIUM KINGDOM2,700,000.003,312,630.00
BELGIUM KINGDOM3,400,000.004,135,590.00
BELGIUM KINGDOM3,900,000.004,826,250.00
BELGIUM KINGDOM2,000,000.002,149,700.00
BELGIUM KINGDOM2,100,000.002,697,765.00
BELGIUM KINGDOM2,800,000.003,740,940.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,000,000.002,087,800.00
BELGIUM KINGDOM GOVT3,800,000.004,063,720.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,800,000.003,090,080.00
BELGIUM KINGDOM GOVT3,000,000.003,504,900.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,500,000.002,842,000.00
BELGIUM KINGDOM GOVT2,700,000.003,145,770.00
BELGIUM KINGDOM GOVT4,200,000.005,965,050.00
BELGIUM KINGDOM GOVT6,300,000.008,984,852.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,200,000.005,397,600.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,000,000.006,265,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,500,000.005,783,525.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,300,000.005,608,195.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,200,000.004,557,210.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,700,000.005,088,220.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,800,000.001,872,900.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,700,000.004,173,045.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,700,000.005,291,025.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,000,000.004,460,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,300,000.001,396,655.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,100,000.005,946,345.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,900,000.004,491,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,200,000.004,793,250.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,700,000.004,420,575.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,500,000.005,576,940.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,400,000.004,306,950.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,700,000.005,821,655.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,000,000.003,477,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO5,800,000.006,902,580.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,700,000.004,329,185.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,400,000.005,665,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,200,000.004,949,490.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO300,000.00341,820.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00484,020.00
BUNDESOBLIGATION2,000,000.002,042,020.00
BUNDESOBLIGATION5,000,000.005,232,450.00
BUNDESOBLIGATION4,000,000.004,108,800.00
BUNDESOBLIGATION2,500,000.002,534,250.00
BUNDESOBLIGATION3,000,000.003,011,700.00
BUNDESOBLIGATION2,100,000.002,169,510.00
BUNDESOBLIGATION3,000,000.003,099,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,000,000.003,091,680.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,000,000.007,353,500.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000.005,386,300.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,000,000.006,812,400.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,200,000.006,043,440.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000.005,785,500.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,500,000.006,369,275.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,500,000.005,200,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000.005,751,500.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,500,000.006,182,825.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND7,000,000.008,253,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,000,000.004,369,200.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,000,000.004,289,200.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,200,000.002,311,320.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,700,000.002,826,360.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,200,000.003,342,400.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,400,000.003,691,380.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000.007,356,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000.001,059,400.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,800,000.007,650,240.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,000,000.004,482,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000.001,393,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,000,000.004,842,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,200,000.004,884,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,800,000.005,564,256.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,500,000.006,114,870.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,000,000.004,309,626.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,100,000.004,802,346.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,600,000.003,272,893.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,200,000.003,521,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,500,000.0012,930,625.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.002,063,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,500,000.004,756,005.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,500,000.003,612,455.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,000,000.0011,713,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,300,000.002,411,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.005,417,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,200,000.003,551,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,500,000.001,667,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,700,000.008,715,630.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,253,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.007,858,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,300,000.002,511,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.005,673,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,600,000.002,856,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.005,670,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,900,000.006,767,890.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,100,000.002,218,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,500,000.005,140,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,400,000.006,255,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,000,000.006,875,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,100,000.003,515,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,500,000.003,906,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,400,000.002,673,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,300,000.003,675,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,100,000.007,201,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,400,000.005,257,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,500,000.005,540,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,400,000.007,876,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,200,000.003,695,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,000,000.004,711,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.0010,747,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,500,000.002,892,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,600,000.005,495,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,300,000.007,564,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,300,000.008,571,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.002,329,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,200,000.007,574,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,600,000.007,407,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,000,000.005,195,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.005,973,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,500,000.007,732,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,900,000.008,159,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00800,240.00
FINNISH GOVERNMENT1,000,000.001,040,100.00
FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,338,480.00
FINNISH GOVERNMENT500,000.00524,200.00
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,234,100.00
FINNISH GOVERNMENT600,000.00621,390.00
FINNISH GOVERNMENT800,000.00954,280.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,734,975.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,767,000.00
FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,235,520.00
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.003,018,480.00
FINNISH GOVERNMENT800,000.00902,120.00
FINNISH GOVERNMENT500,000.00557,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.007,779,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000.001,002,850.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,000,000.007,392,350.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,700,000.009,666,135.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.008,246,250.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,700,000.008,723,330.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,000,000.005,704,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,500,000.004,625,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,800,000.006,764,540.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,000,000.002,056,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.008,857,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.005,668,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,500,000.008,764,125.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,800,000.007,908,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,654,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,500,000.007,738,575.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,400,000.007,438,080.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,300,000.007,210,980.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.004,343,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,500,000.008,839,050.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,700,000.0013,406,030.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,000,000.0010,118,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,800,000.0010,417,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000.001,096,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,400,000.009,234,880.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,900,000.007,509,250.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.005,602,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,800,000.006,151,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,100,000.009,909,825.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,400,000.001,602,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,200,000.002,951,850.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,400,000.003,241,200.00
FRENCH TREASURY NOTE3,500,000.003,566,500.00
FRENCH TREASURY NOTE5,200,000.005,382,260.00
FRENCH TREASURY NOTE6,000,000.006,291,000.00
FRENCH TREASURY NOTE4,000,000.004,170,000.00
FRENCH TREASURY NOTE2,000,000.002,049,300.00
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.42,500,000.002,931,250.00
IRISH GOVERNMENT2,800,000.003,017,700.00
IRISH GOVERNMENT800,000.00931,400.00
IRISH GOVERNMENT2,000,000.002,323,000.00
IRISH GOVERNMENT1,000,000.001,257,150.00
IRISH GOVERNMENT2,300,000.002,731,135.00
IRISH GOVERNMENT1,500,000.001,838,475.00
IRISH GOVERNMENT2,900,000.003,706,925.00
IRISH TSY 3.4% 2024500,000.00549,525.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,500,000.002,578,425.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.002,997,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.004,851,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,800,000.002,968,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,000,000.005,649,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,036,850.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,800,000.005,512,320.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,200,000.001,248,120.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,300,000.003,878,985.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,800,000.003,274,460.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,100,000.003,613,050.00
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00656,580.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,861,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,300,000.003,496,920.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,465,940.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,059,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,800,000.005,557,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,200,000.005,691,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.004,058,499.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,550,250.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,200,000.004,550,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,163,036.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.004,621,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.003,905,550.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,200,000.003,814,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,600,000.003,074,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.001,797,750.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,367,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,500,000.002,024,250.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,300,000.003,541,084.60
REPUBLIC OF AUSTRIA3,800,000.005,189,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,400,000.001,686,300.00
REPUBLIC OF IRELAND1,400,000.001,608,950.00
SPANISH GOVERNMENT4,300,000.004,917,695.00
SPANISH GOVERNMENT5,100,000.006,669,780.00
SPANISH GOVERNMENT3,000,000.003,894,900.00
SPANISH GOVERNMENT4,400,000.004,758,160.00
小計銘柄数:221845,500,000.00999,674,008.00
(137,195,260,857)
組入時価比率:44.2%44.8%
英ポンドUK TREASURY3,600,000.003,764,160.00
UK TREASURY5,300,000.005,393,280.00
UK TREASURY5,300,000.005,634,960.00
UK TREASURY2,900,000.002,939,730.00
UK TREASURY1,800,000.002,199,240.00
UK TREASURY4,200,000.004,142,460.00
UK TREASURY4,500,000.005,043,150.00
UK TREASURY5,200,000.005,104,320.00
UK TREASURY4,700,000.005,256,950.00
UK TREASURY3,500,000.003,465,350.00
UK TREASURY3,900,000.004,243,590.00
UK TREASURY3,700,000.004,233,540.00
UK TREASURY3,700,000.004,045,950.00
UK TREASURY2,600,000.003,558,100.00
UK TREASURY4,100,000.004,500,980.00
UK TREASURY3,700,000.004,132,160.00
UK TREASURY2,900,000.002,752,100.00
UK TREASURY5,100,000.004,971,480.00
UK TREASURY5,700,000.006,924,360.00
UK TREASURY2,300,000.002,648,680.00
UK TREASURY2,100,000.002,860,410.00
UK TREASURY3,200,000.003,905,280.00
UK TREASURY3,400,000.003,935,160.00
UK TREASURY2,600,000.003,111,940.00
UK TREASURY4,300,000.004,993,160.00
UK TREASURY3,300,000.004,144,800.00
UK TREASURY3,400,000.003,978,680.00
UK TREASURY1,850,000.002,170,790.00
UK TREASURY6,800,000.008,342,240.00
UK TREASURY3,200,000.003,812,800.00
UK TREASURY2,600,000.003,131,440.00
UK TREASURY2,400,000.002,641,680.00
UK TSY 3 1/4% 20445,700,000.005,639,010.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,400,000.007,856,000.00
小計銘柄数:34129,950,000.00145,477,930.00
(25,214,234,827)
組入時価比率:8.1%8.2%
スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT7,000,000.007,831,600.00
小計銘柄数:17,000,000.007,831,600.00
(884,814,168)
組入時価比率:0.3%0.3%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT5,000,000.005,227,750.00
SWEDISH GOVERNMENT13,000,000.0013,694,200.00
SWEDISH GOVERNMENT13,000,000.0014,292,200.00
SWEDISH GOVERNMENT16,000,000.0018,534,400.00
SWEDISH GOVERNMENT25,000,000.0030,987,500.00
SWEDISH GOVERNMENT7,200,000.008,357,760.00
SWEDISH GOVERNMENT9,500,000.009,490,975.00
SWEDISH GOVERNMENT5,300,000.005,733,010.00
SWEDISH GOVERNMENT9,800,000.0012,078,500.00
小計銘柄数:9103,800,000.00118,396,295.00
(1,754,633,091)
組入時価比率:0.6%0.6%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT11,300,000.0012,189,423.00
NORWEGIAN GOVERNMENT13,000,000.0014,721,200.00
NORWEGIAN GOVERNMENT10,700,000.0011,941,200.00
NORWEGIAN GOVERNMENT8,000,000.007,907,200.00
NORWEGIAN GOVERNMENT6,500,000.006,886,750.00
小計銘柄数:549,500,000.0053,645,773.00
(878,181,304)
組入時価比率:0.3%0.3%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK4,000,000.004,207,200.00
KINGDOM OF DENMARK15,500,000.0016,360,250.00
KINGDOM OF DENMARK12,000,000.0013,518,000.00
KINGDOM OF DENMARK18,500,000.0021,929,715.00
KINGDOM OF DENMARK20,500,000.0023,589,350.00
KINGDOM OF DENMARK6,800,000.006,985,640.00
KINGDOM OF DENMARK8,000,000.0012,516,000.00
KINGDOM OF DENMARK24,500,000.0035,950,810.00
小計銘柄数:8109,800,000.00135,056,965.00
(2,486,398,725)
組入時価比率:0.8%0.8%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND4,000,000.004,188,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND5,500,000.005,303,650.00
POLAND GOVERNMENT BOND6,500,000.006,779,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,300,000.004,510,700.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,800,000.004,018,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,000,000.004,322,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND6,000,000.006,204,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,000,000.003,944,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND5,000,000.005,614,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,000,000.003,372,150.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,500,000.004,071,725.00
POLAND GOVERNMENT BOND4,600,000.005,402,111.20
POLAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,993,040.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,000,000.002,474,000.00
小計銘柄数:1460,000,000.0064,197,776.20
(2,126,230,347)
組入時価比率:0.7%0.7%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,157,435.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,400,000.003,539,230.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,300,000.005,753,150.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,600,000.002,723,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,800,000.004,154,730.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,000,000.006,623,700.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,700,000.003,991,005.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,200,000.004,876,200.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,600,000.004,233,960.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,000,000.004,662,800.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,700,000.002,557,710.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000.002,450,625.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,700,000.001,814,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,300,000.002,569,445.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,300,000.001,227,460.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,300,000.001,403,870.00
小計銘柄数:1650,500,000.0054,739,570.00
(5,204,090,919)
組入時価比率:1.7%1.7%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,500,000.001,536,225.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,500,000.001,606,875.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,481,160.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,283,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00861,360.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00737,170.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,067,010.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,001,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00284,100.00
小計銘柄数:912,900,000.0013,858,700.00
(1,134,611,769)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,475,020.00
MALAYSIAN GOVERNMENT8,000,000.008,148,000.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,600,000.001,612,480.00
MALAYSIAN GOVERNMENT3,400,000.003,450,830.00
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.007,143,500.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.00998,500.00
MALAYSIAN GOVERNMENT9,000,000.009,288,900.00
MALAYSIAN GOVERNMENT5,500,000.005,625,400.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,749,960.00
MALAYSIAN GOVERNMENT3,000,000.003,083,400.00
MALAYSIAN GOVERNMENT4,000,000.003,734,000.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,707,120.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,032,000.00
MALAYSIAN GOVERNMENT1,100,000.001,074,735.20
小計銘柄数:1452,600,000.0053,123,845.20
(1,699,431,807)
組入時価比率:0.5%0.6%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA15,400,000.0015,889,663.02
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA15,000,000.0015,345,640.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA17,000,000.0016,747,861.10
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA20,000,000.0018,987,332.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA7,000,000.006,924,133.30
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA33,000,000.0039,093,087.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA11,500,000.009,991,200.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA31,500,000.0023,972,448.15
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA9,300,000.007,108,345.26
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA9,000,000.008,876,115.00
小計銘柄数:10168,700,000.00162,935,825.33
(1,557,666,490)
組入時価比率:0.5%0.5%
合計306,011,588,606
(306,011,588,606)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成26年 7月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建928,633,646-928,886,300252,654
米ドル365,088,812-365,292,000203,188
カナダドル34,922,445-34,939,10016,655
メキシコペソ7,856,361-7,800,000△56,361
ユーロ423,832,900-424,040,700207,800
英ポンド78,101,060-77,989,500△111,560
スウェーデンクローナ8,923,728-8,892,000△31,728
ズロチ9,908,340-9,933,00024,660
合計928,633,646-928,886,300252,654

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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