負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,205	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,882,946	1.19
合計(純資産総額)		577,591,913	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本570,698,76298.80親投資信託受益証券日本10,2050.00現金・預金・その他資産(負債控除後)―6,882,9461.19合計(純資産総額)577,591,913100.00(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	日本	499,994,089	4.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,499,360,858	39.89
合計(純資産総額)		11,277,533,030	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本431,405,5603.82特殊債券日本1,301,102,71311.53社債券日本4,545,669,81040.30コマーシャルペーパー日本499,994,0894.43現金・預金・その他資産(負債控除後)―4,499,360,85839.89合計(純資産総額)11,277,533,030100.00

2019/04/10 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

2019/04/10 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,578	百万円
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
前払年金費用	△2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/04/10 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 1月13日現在)
資産合計	11,435,006,425
負債の部
流動負債
未払解約金	300,000

注記表

2019/04/10 9:02