半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月14日-平成31年1月13日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 570,698,762 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,205 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,882,946 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 577,591,913 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 431,405,560 | 3.82 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,301,102,713 | 11.53 |
| 社債券 | 日本 | 4,545,669,810 | 40.30 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,994,089 | 4.43 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,499,360,858 | 39.89 |
| 合計(純資産総額) | 11,277,533,030 | 100.00 | |
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