有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月14日-平成29年7月13日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 707,197,722 | 98.71 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,208 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,209,433 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 716,417,363 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,136,631,913 | 23.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,027,767,250 | 17.20 |
| 社債券 | 日本 | 2,794,066,397 | 15.87 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,268 | 5.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,741,761,965 | 38.30 |
| 合計(純資産総額) | 17,600,220,793 | 100.00 | |
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