半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,506,371,145 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,203 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,867,082 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,523,248,430 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,739,439,738 | 32.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,477,516,420 | 19.84 |
| 社債券 | 日本 | 901,010,764 | 5.14 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,999,327,390 | 11.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,402,865,781 | 30.83 |
| 合計(純資産総額) | 17,520,160,093 | 100.00 | |
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