有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月14日-令和4年7月13日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 378,244,539 | 98.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,199 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,064,183 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 384,318,921 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,100,838,134 | 14.03 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,881,565,500 | 36.73 |
| 社債券 | 日本 | 600,638,132 | 7.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,261,772,000 | 41.57 |
| 合計(純資産総額) | 7,844,813,766 | 100.00 | |
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