有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/14-2024/07/16)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 291,716,482 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,199 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,950,857 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 294,677,538 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 80,021,160 | 2.44 |
| 特殊債券 | 日本 | 80,060,800 | 2.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,114,382,675 | 95.11 |
| 合計(純資産総額) | 3,274,464,635 | 100.00 | |
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