有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月17日-令和2年7月13日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 357,570,960 | 98.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,202 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,924,055 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 361,505,217 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 790,692,387 | 25.43 |
| 特殊債券 | 日本 | 470,167,534 | 15.12 |
| 社債券 | 日本 | 571,154,640 | 18.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,276,793,811 | 41.07 |
| 合計(純資産総額) | 3,108,808,372 | 100.00 | |
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