半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月13日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 359,486,764 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,201 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,780,696 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 363,277,661 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,296,088,420 | 11.85 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,890,010,039 | 26.44 |
| 社債券 | 日本 | 2,004,896,519 | 18.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,739,272,331 | 43.35 |
| 合計(純資産総額) | 10,930,267,309 | 100.00 | |
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