有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月14日-令和1年7月16日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 413,862,390 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,205 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,123,703 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 417,996,298 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,057,545,343 | 12.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 900,600,969 | 10.64 |
| 社債券 | 日本 | 2,603,971,645 | 30.79 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,996,087 | 5.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,394,409,623 | 40.13 |
| 合計(純資産総額) | 8,456,523,667 | 100.00 | |
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