有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/14-2023/07/13)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 365,194,456 | 98.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,196 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,202,713 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 369,407,365 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 210,053,052 | 3.03 |
| 特殊債券 | 日本 | 54,042,322 | 0.77 |
| 社債券 | 日本 | 100,039,617 | 1.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,567,847,355 | 94.74 |
| 合計(純資産総額) | 6,931,982,346 | 100.00 | |
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