半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/14-2024/07/16)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 288,232,398 | 98.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,194 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,246,040 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 291,488,632 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 70,002,744 | 2.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 112,145,772 | 3.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,075,739,579 | 94.40 |
| 合計(純資産総額) | 3,257,888,095 | 100.00 | |
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