有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月13日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 377,714,790 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,200 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,643,725 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 381,368,715 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,301,988,382 | 14.63 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,748,065,403 | 19.64 |
| 社債券 | 日本 | 2,000,905,156 | 22.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,845,665,284 | 43.22 |
| 合計(純資産総額) | 8,896,624,225 | 100.00 | |
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