半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 306,847,216 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,267 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,206,597 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 310,064,080 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,252,000,638 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,252,000,638 | 100.00 | |
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