半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月14日-令和4年7月13日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 347,306,841 | 98.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,199 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,506,926 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 353,823,966 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,341,384,259 | 16.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,442,026,936 | 30.61 |
| 社債券 | 日本 | 802,072,900 | 10.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,392,160,678 | 42.52 |
| 合計(純資産総額) | 7,977,644,773 | 100.00 | |
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