半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/14-2023/07/13)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 329,701,240 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,197 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,306,586 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 336,018,023 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 430,191,856 | 8.94 |
| 特殊債券 | 日本 | 693,310,909 | 14.40 |
| 社債券 | 日本 | 100,032,292 | 2.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,587,961,487 | 74.57 |
| 合計(純資産総額) | 4,811,496,544 | 100.00 | |
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