半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月14日-平成30年1月13日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 607,029,888 | 99.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,207 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,663,754 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 611,703,849 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,740,904,057 | 9.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,513,611,593 | 31.09 |
| 社債券 | 日本 | 2,518,504,191 | 14.20 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,899,998,773 | 21.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,056,347,495 | 22.87 |
| 合計(純資産総額) | 17,729,366,109 | 100.00 | |
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