有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年7月13日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 834,594,060 | 99.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,211 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,891,128 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 842,495,399 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,828,054,346 | 14.39 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,797,980,980 | 44.79 |
| 社債券 | 日本 | 1,501,420,923 | 7.64 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,399,979,514 | 7.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,112,222,424 | 26.03 |
| 合計(純資産総額) | 19,639,658,187 | 100.00 | |
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