有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月14日-平成30年7月13日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 620,431,122 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,207 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,149,116 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 626,590,445 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 624,177,943 | 4.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,353,436,118 | 24.83 |
| 社債券 | 日本 | 1,505,022,567 | 11.14 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 5,899,997,760 | 43.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,120,029,034 | 15.70 |
| 合計(純資産総額) | 13,502,663,422 | 100.00 | |
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