負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,911,993,040	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△35,085,631	△0.11
合計(純資産総額)		30,876,907,409	100.00

2018/11/05 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2018/11/05 9:12

#3 純資産額計算書（連結）

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

2018年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,037,208,339	円
Ⅱ 負債総額	160,300,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,876,907,409	円

(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書

2018/11/05 9:12

#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	30,046,133,933	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	866,590,976	2.80
合計(純資産総額)		30,912,724,909	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2018/11/05 9:12

#5 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

2018/11/05 9:12

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	40,196,455,675	32,086,069,580
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	197,000	34,200

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/05 9:12