有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月 7日	4,794,923,085	132,206,556	4,662,716,529
第2特定期間	2011年 2月 8日～2011年 8月 8日	1,925,684,341	1,776,914,422	4,811,486,448
第3特定期間	2011年 8月 9日～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	30,046,133,933	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	866,590,976	2.80
合計(純資産総額)		30,912,724,909	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インドネシア	国債 証券	INDOGB 9% 03/15/2029	416,000,000,000	0.81	3,377,277,820	0.80	3,363,120,384	9	2029/3/15	10.88
インドネシア	国債 証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	446,420,000,000	0.69	3,124,829,288	0.69	3,110,850,985	5.625	2023/5/15	10.06
インドネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 07/15/2021	305,000,000,000	0.77	2,374,257,860	0.77	2,367,721,100	8.25	2021/7/15	7.66
インドネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	300,000,000,000	0.78	2,347,624,800	0.77	2,334,765,600	8.375	2024/3/15	7.55
インドネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2027	282,000,000,000	0.71	2,028,131,592	0.71	2,014,265,088	7	2027/5/15	6.52
インドネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	300,000,000,000	0.66	1,991,215,200	0.66	1,990,804,800	6.625	2033/5/15	6.44
インドネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	240,000,000,000	0.76	1,842,057,600	0.76	1,835,673,600	8.375	2034/3/15	5.94
インドネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	230,399,000,000	0.76	1,768,552,004	0.76	1,768,919,721	8.25	2032/6/15	5.72
インドネシア	国債 証券	INDOGB 7.875% 04/15/19	200,000,000,000	0.76	1,534,531,200	0.76	1,530,016,800	7.875	2019/4/15	4.95
インドネシア	国債 証券	INDOGB 10.5% 08/15/2030	147,823,000,000	0.90	1,333,027,653	0.90	1,336,548,785	10.5	2030/8/15	4.32
インドネシア	国債 証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	150,220,000,000	0.88	1,336,703,828	0.88	1,335,836,157	12.9	2022/6/15	4.32
インドネシア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	180,000,000,000	0.67	1,216,945,440	0.66	1,199,749,680	6.125	2028/5/15	3.88
インドネシア	国債 証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	123,550,000,000	0.83	1,036,549,412	0.83	1,035,704,330	9.5	2031/7/15	3.35
インドネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	117,000,000,000	0.71	831,988,872	0.69	808,060,500	7.5	2038/5/15	2.61
インドネシア	国債 証券	INDOGB 10% 02/15/2028	91,748,000,000	0.86	790,191,027	0.85	783,859,681	10	2028/2/15	2.54
インドネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	100,000,000,000	0.71	714,992,800	0.71	715,410,800	7.5	2032/8/15	2.31
インドネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 05/15/2036	90,000,000,000	0.75	682,331,040	0.75	675,169,560	8.25	2036/5/15	2.18
インドネシア	国債 証券	INDOGB 11% 09/15/2025	75,000,000,000	0.88	664,517,400	0.88	660,909,300	11	2025/9/15	2.14
インドネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2022	85,000,000,000	0.74	634,572,260	0.74	634,352,620	7	2022/5/15	2.05
インドネシア	国債 証券	INDOGB 12% 09/15/2026	40,406,000,000	0.94	381,578,425	0.94	380,359,295	12	2026/9/15	1.23
インドネシア	国債 証券	INDOGB 12.8% 06/15/2021	12,600,000,000	0.86	109,158,739	0.86	108,919,339	12.8	2021/6/15	0.35
インドネシア	国債 証券	INDOGB 10.25% 07/15/2022	6,700,000,000	0.82	55,285,372	0.82	55,115,808	10.25	2022/7/15	0.18

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.20
合計	97.20

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。