有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月 7日	4,794,923,085	132,206,556	4,662,716,529
第2特定期間	2011年 2月 8日～2011年 8月 8日	1,925,684,341	1,776,914,422	4,811,486,448
第3特定期間	2011年 8月 9日～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	28,798,006,120	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	568,021,991	1.93
合計(純資産総額)		29,366,028,111	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	33,258,000	△0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	426,420,000,000	0.72	3,102,655,638	0.74	3,161,979,776	5.625	2023/5/15	10.77
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9% 03/15/2029	342,000,000,000	0.84	2,886,110,639	0.84	2,901,165,822	9	2029/3/15	9.88
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 07/15/2021	318,000,000,000	0.80	2,570,316,650	0.81	2,576,311,344	8.25	2021/7/15	8.77
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	300,000,000,000	0.81	2,440,294,200	0.81	2,444,086,200	8.375	2024/3/15	8.32
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2027	282,000,000,000	0.74	2,108,189,418	0.75	2,116,855,560	7	2027/5/15	7.21
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	272,000,000,000	0.68	1,876,558,100	0.69	1,877,191,680	6.625	2033/5/15	6.39
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	260,000,000,000	0.69	1,811,662,760	0.70	1,833,564,720	6.125	2028/5/15	6.24
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	230,399,000,000	0.79	1,838,363,267	0.79	1,833,056,978	8.25	2032/6/15	6.24
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.5% 08/15/2030	147,823,000,000	0.93	1,385,647,166	0.93	1,386,596,939	10.5	2030/8/15	4.72
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	159,000,000,000	0.79	1,266,148,800	0.81	1,297,011,177	8.25	2029/5/15	4.42
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	149,000,000,000	0.73	1,089,822,538	0.73	1,094,891,336	7.5	2038/5/15	3.73
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	130,000,000,000	0.79	1,037,167,300	0.80	1,050,672,350	8.375	2034/3/15	3.58
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	93,550,000,000	0.87	815,831,776	0.87	818,773,175	9.5	2031/7/15	2.79
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10% 02/15/2028	91,748,000,000	0.89	821,382,778	0.89	818,447,301	10	2028/2/15	2.79
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	100,000,000,000	0.74	743,216,200	0.74	747,948,300	7.5	2032/8/15	2.55
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 05/15/2036	90,000,000,000	0.78	709,265,160	0.79	714,483,900	8.25	2036/5/15	2.43
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11% 09/15/2025	75,000,000,000	0.92	690,748,350	0.91	684,515,250	11	2025/9/15	2.33
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2022	85,000,000,000	0.77	659,621,165	0.78	668,417,815	7	2022/5/15	2.28
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 12% 09/15/2026	40,406,000,000	0.98	396,640,731	0.96	390,387,458	12	2026/9/15	1.33
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.125% 05/15/2024	40,000,000,000	0.80	321,656,400	0.81	324,370,840	8.125	2024/5/15	1.10
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.25% 07/15/2022	6,700,000,000	0.85	57,467,688	0.85	57,278,199	10.25	2022/7/15	0.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.07
合計	98.07

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	300,000.00	33,266,331	33,258,000	△0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。