有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月 7日	4,794,923,085	132,206,556	4,662,716,529
第2特定期間	2011年 2月 8日～2011年 8月 8日	1,925,684,341	1,776,914,422	4,811,486,448
第3特定期間	2011年 8月 9日～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	43,018,219,456	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,297,875,748	2.93
合計(純資産総額)		44,316,095,204	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	810,000,000,000	0.89	7,235,964,900	0.90	7,322,893,290	8.375	2024/3/15	16.52
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/2029	725,799,000,000	0.94	6,850,943,776	0.95	6,910,221,232	9	2029/3/15	15.59
インドネシア	国債証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	401,420,000,000	0.78	3,141,007,934	0.79	3,183,854,702	5.625	2023/5/15	7.18
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	315,399,000,000	0.88	2,803,676,331	0.89	2,822,105,725	8.25	2032/6/15	6.37
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	240,000,000,000	0.89	2,146,101,120	0.90	2,166,598,800	8.375	2034/3/15	4.89
インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 09/15/2025	205,000,000,000	1.02	2,110,846,870	1.04	2,137,084,000	11	2025/9/15	4.82
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	265,000,000,000	0.76	2,022,792,170	0.77	2,042,939,590	6.625	2033/5/15	4.61
インドネシア	国債証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	175,220,000,000	1.03	1,819,172,764	1.04	1,836,842,825	12.9	2022/6/15	4.14
インドネシア	国債証券	INDOGB 12.8% 06/15/2021	172,600,000,000	0.99	1,725,112,836	1.00	1,743,005,760	12.8	2021/6/15	3.93
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.5% 08/15/2030	147,823,000,000	1.04	1,537,957,883	1.04	1,549,147,493	10.5	2030/8/15	3.50
インドネシア	国債証券	INDOGB 12% 09/15/2026	135,406,000,000	1.09	1,489,026,337	1.11	1,508,143,362	12	2026/9/15	3.40
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/2027	125,741,000,000	1.01	1,271,583,525	1.02	1,284,002,964	10.25	2027/7/15	2.90
インドネシア	国債証券	INDOGB 11.75% 08/15/2023	122,882,000,000	1.02	1,259,785,526	1.03	1,272,687,522	11.75	2023/8/15	2.87
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2027	150,000,000,000	0.83	1,255,408,200	0.84	1,271,032,950	7	2027/5/15	2.87
インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	123,550,000,000	0.97	1,206,849,249	0.98	1,217,196,191	9.5	2031/7/15	2.75
インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 02/15/2028	94,700,000,000	0.99	946,410,275	1.01	957,297,299	10	2028/2/15	2.16
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	114,000,000,000	0.76	873,077,664	0.77	886,986,804	6.125	2028/5/15	2.00
インドネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	100,000,000,000	0.84	842,450,000	0.85	853,655,000	7.5	2032/8/15	1.93
インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 11/15/2020	83,697,000,000	0.93	782,243,210	0.94	790,120,939	11	2020/11/15	1.78
インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 09/15/2024	70,000,000,000	0.96	678,085,100	0.97	685,266,260	10	2024/9/15	1.55
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2022	60,000,000,000	0.84	504,593,520	0.85	512,715,900	7	2022/5/15	1.16
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/2022	6,700,000,000	0.94	63,610,610	0.96	64,420,848	10.25	2022/7/15	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.07
合計	97.07

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。