有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/08-2025/08/07)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812
第18特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	1,945,806,884	5,819,766,390	52,650,294,306
第19特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	1,583,925,188	8,432,402,233	45,801,817,261
第20特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	865,630,937	4,388,296,869	42,279,151,329
第21特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	871,859,150	6,955,340,029	36,195,670,450
第22特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	749,662,772	5,177,834,713	31,767,498,509
第23特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	472,712,314	4,835,415,589	27,404,795,234
第24特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	552,267,319	3,075,673,108	24,881,389,445
第25特定期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	735,676,292	1,979,203,879	23,637,861,858
第26特定期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	904,758,125	1,661,455,106	22,881,164,877
第27特定期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 7日	532,892,279	1,860,087,177	21,553,969,979
第28特定期間	2024年 2月 8日～2024年 8月 7日	433,566,986	1,333,133,730	20,654,403,235
第29特定期間	2024年 8月 8日～2025年 2月 7日	548,063,003	1,500,219,989	19,702,246,249
第30特定期間	2025年 2月 8日～2025年 8月 7日	460,514,194	977,685,836	19,185,074,607

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	11,415,347,362	97.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	259,851,975	2.23
合計(純資産総額)		11,675,199,337	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 09/15/2030	87,000,000,000	0.93	811,884,870	0.94	824,170,140	7	2030/9/15	7.06
2	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	80,000,000,000	0.96	774,432,000	0.97	783,000,000	8.25	2029/5/15	6.71
3	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.5% 02/15/2031	80,000,000,000	0.91	729,014,400	0.92	742,795,200	6.5	2031/2/15	6.36
4	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	70,000,000,000	1.00	705,902,400	1.01	713,128,500	8.375	2034/3/15	6.11
5	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 06/15/2035	72,000,000,000	0.96	692,984,160	0.97	698,803,200	7.5	2035/6/15	5.99
6	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	73,000,000,000	0.90	663,031,259	0.91	670,304,249	6.625	2033/5/15	5.74
7	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.375% 08/15/2028	65,000,000,000	0.91	594,143,550	0.92	598,876,200	6.375	2028/8/15	5.13
8	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 06/15/2038	60,000,000,000	0.92	557,555,400	0.93	562,253,400	7.125	2038/6/15	4.82
9	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	58,000,000,000	0.95	554,118,660	0.96	559,537,020	7.5	2038/5/15	4.79
10	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	56,000,000,000	0.98	553,825,440	0.99	559,062,000	8.25	2032/6/15	4.79
11	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	50,000,000,000	0.95	476,676,000	0.96	482,458,500	7.5	2032/8/15	4.13
12	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	52,000,000,000	0.90	471,973,320	0.91	475,254,000	6.125	2028/5/15	4.07
13	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 04/15/2040	47,000,000,000	0.95	448,329,240	0.96	451,793,610	7.5	2040/4/15	3.87
14	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.5% 07/15/2030	46,000,000,000	0.91	421,189,110	0.93	428,622,480	6.5	2030/7/15	3.67
15	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 06/15/2042	40,000,000,000	0.92	368,067,600	0.92	371,293,200	7.125	2042/6/15	3.18
16	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.375% 04/15/2032	40,000,000,000	0.90	360,874,800	0.91	365,961,600	6.375	2032/4/15	3.13
17	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2027	35,000,000,000	0.91	321,781,950	0.92	323,936,550	7	2027/5/15	2.77
18	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 5.125% 04/15/2027	35,000,000,000	0.89	312,215,400	0.89	313,944,750	5.125	2027/4/15	2.69
19	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 02/15/2033	30,000,000,000	0.92	278,742,600	0.94	282,625,200	7	2033/2/15	2.42
20	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 02/15/2034	30,000,000,000	0.90	272,046,789	0.91	275,244,102	6.625	2034/2/15	2.36
21	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.25% 06/15/2036	30,000,000,000	0.87	263,833,200	0.89	267,586,200	6.25	2036/6/15	2.29
22	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 06/15/2043	23,000,000,000	0.92	211,996,980	0.92	213,597,090	7.125	2043/6/15	1.83
23	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 08/15/2040	17,000,000,000	0.92	157,163,130	0.93	159,439,005	7.125	2040/8/15	1.37
24	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.75% 07/15/2035	14,000,000,000	0.91	128,497,950	0.92	130,079,880	6.75	2035/7/15	1.11
25	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.875% 04/15/2029	13,000,000,000	0.92	120,437,636	0.93	121,932,966	6.875	2029/4/15	1.04
26	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 08/15/2045	3,000,000,000	0.92	27,708,615	0.93	27,912,870	7.125	2045/8/15	0.24
27	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.5% 04/15/2036	1,287,000,000	0.89	11,566,784	0.91	11,735,450	6.5	2036/4/15	0.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合計	97.77

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。