有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月 7日	4,794,923,085	132,206,556	4,662,716,529
第2特定期間	2011年 2月 8日～2011年 8月 8日	1,925,684,341	1,776,914,422	4,811,486,448
第3特定期間	2011年 8月 9日～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812
第18特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	1,945,806,884	5,819,766,390	52,650,294,306
第19特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	1,583,925,188	8,432,402,233	45,801,817,261
第20特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	865,630,937	4,388,296,869	42,279,151,329

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	20,173,588,453	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	583,705,791	2.81
合計(純資産総額)		20,757,294,244	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,053,500	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2027	310,600,000,000	0.74	2,300,010,393	0.74	2,313,517,766	7	2027/5/15	11.15
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	233,000,000,000	0.78	1,821,370,320	0.79	1,842,944,256	8.375	2024/3/15	8.88
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	212,300,000,000	0.78	1,670,761,937	0.78	1,663,913,988	8.375	2034/3/15	8.02
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	213,399,000,000	0.77	1,654,735,111	0.77	1,648,312,655	8.25	2032/6/15	7.94
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/2029	191,000,000,000	0.81	1,563,148,584	0.81	1,566,077,760	9	2029/3/15	7.54
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 09/15/2030	215,000,000,000	0.73	1,574,718,480	0.72	1,562,551,200	7	2030/9/15	7.53
インドネシア	国債証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	176,000,000,000	0.73	1,284,853,680	0.73	1,293,316,992	5.625	2023/5/15	6.23
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	175,000,000,000	0.69	1,218,130,200	0.69	1,216,454,400	6.125	2028/5/15	5.86
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	172,000,000,000	0.68	1,178,808,192	0.68	1,178,610,048	6.625	2033/5/15	5.68
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.5% 08/15/2030	118,000,000,000	0.89	1,060,844,544	0.90	1,073,121,264	10.5	2030/8/15	5.17
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	123,000,000,000	0.78	970,440,480	0.78	970,980,696	8.25	2029/5/15	4.68
インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	93,550,000,000	0.84	792,375,984	0.85	796,080,564	9.5	2031/7/15	3.84
インドネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	100,000,000,000	0.73	735,933,600	0.73	730,375,200	7.5	2032/8/15	3.52
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 05/15/2036	90,000,000,000	0.77	700,909,200	0.77	697,889,520	8.25	2036/5/15	3.36
インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 09/15/2025	50,000,000,000	0.87	437,810,400	0.88	442,263,600	11	2025/9/15	2.13
インドネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	58,000,000,000	0.72	422,114,256	0.72	421,730,064	7.5	2038/5/15	2.03
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.125% 05/15/2024	40,000,000,000	0.77	311,172,480	0.78	315,564,480	8.125	2024/5/15	1.52
インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 02/15/2028	25,600,000,000	0.85	220,022,784	0.86	222,363,648	10	2028/2/15	1.07
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 04/15/2039	28,000,000,000	0.78	220,945,536	0.77	217,520,352	8.375	2039/4/15	1.05

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.19
合計	97.19

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	10,000.00	1,055,040	1,053,500	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。