有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/08-2026/02/09)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812
第18特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	1,945,806,884	5,819,766,390	52,650,294,306
第19特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	1,583,925,188	8,432,402,233	45,801,817,261
第20特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	865,630,937	4,388,296,869	42,279,151,329
第21特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	871,859,150	6,955,340,029	36,195,670,450
第22特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	749,662,772	5,177,834,713	31,767,498,509
第23特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	472,712,314	4,835,415,589	27,404,795,234
第24特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	552,267,319	3,075,673,108	24,881,389,445
第25特定期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	735,676,292	1,979,203,879	23,637,861,858
第26特定期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	904,758,125	1,661,455,106	22,881,164,877
第27特定期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 7日	532,892,279	1,860,087,177	21,553,969,979
第28特定期間	2024年 2月 8日～2024年 8月 7日	433,566,986	1,333,133,730	20,654,403,235
第29特定期間	2024年 8月 8日～2025年 2月 7日	548,063,003	1,500,219,989	19,702,246,249
第30特定期間	2025年 2月 8日～2025年 8月 7日	460,514,194	977,685,836	19,185,074,607
第31特定期間	2025年 8月 8日～2026年 2月 9日	431,457,001	1,537,602,145	18,078,929,463

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	11,064,121,092	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,652,253	2.10
合計(純資産総額)		11,301,773,345	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	77,000,000,000	1.00	770,237,160	1.00	776,001,765	8.25	2029/5/15	6.87
2	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	70,000,000,000	1.04	729,432,480	1.04	733,384,050	8.375	2034/3/15	6.49
3	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 06/15/2035	70,000,000,000	0.99	696,185,538	0.99	698,913,600	7.5	2035/6/15	6.18
4	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	73,000,000,000	0.93	685,132,302	0.94	690,067,905	6.625	2033/5/15	6.11
5	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7% 09/15/2030	69,000,000,000	0.96	665,314,560	0.97	674,105,850	7	2030/9/15	5.96
6	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	58,000,000,000	0.98	572,589,282	1.00	580,745,010	7.5	2038/5/15	5.14
7	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	56,000,000,000	1.02	572,286,288	1.03	580,067,040	8.25	2032/6/15	5.13
8	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.5% 02/15/2031	60,000,000,000	0.94	564,981,138	0.95	574,182,000	6.5	2031/2/15	5.08
9	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.5% 07/15/2030	53,000,000,000	0.95	504,584,381	0.95	507,440,550	6.5	2030/7/15	4.49
10	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	50,000,000,000	0.98	492,565,200	0.99	497,619,750	7.5	2032/8/15	4.40
11	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	52,000,000,000	0.93	487,705,764	0.94	493,175,280	6.125	2028/5/15	4.36
12	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 06/15/2038	50,000,000,000	0.96	480,116,964	0.97	485,227,500	7.125	2038/6/15	4.29
13	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 04/15/2040	47,000,000,000	0.98	463,273,548	1.00	471,368,640	7.5	2040/4/15	4.17
14	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.375% 08/15/2028	47,000,000,000	0.94	443,918,760	0.95	448,971,636	6.375	2028/8/15	3.97
15	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 06/15/2042	40,000,000,000	0.95	380,336,520	0.97	389,112,000	7.125	2042/6/15	3.44
16	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.375% 04/15/2032	40,000,000,000	0.93	372,903,960	0.94	378,324,000	6.375	2032/4/15	3.35
17	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7% 02/15/2033	30,000,000,000	0.96	288,034,020	0.96	290,383,200	7	2033/2/15	2.57
18	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2027	30,000,000,000	0.95	285,004,080	0.94	284,817,150	7	2027/5/15	2.52
19	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.25% 06/15/2036	30,000,000,000	0.90	272,627,640	0.92	278,944,200	6.25	2036/6/15	2.47
20	インド ネシア	国債証券	INDOGB 5.125% 04/15/2027	29,000,000,000	0.92	267,314,736	0.93	269,888,790	5.125	2027/4/15	2.39
21	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 02/15/2034	28,000,000,000	0.93	262,371,762	0.94	263,908,890	6.625	2034/2/15	2.34
22	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 08/15/2040	25,000,000,000	0.96	241,733,438	0.97	244,360,987	7.125	2040/8/15	2.16
23	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.75% 07/15/2035	14,000,000,000	0.94	132,781,216	0.95	133,389,900	6.75	2035/7/15	1.18
24	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.875% 04/15/2029	13,000,000,000	0.95	124,452,224	0.96	125,931,254	6.875	2029/4/15	1.11
25	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 06/15/2043	10,000,000,000	0.95	95,242,416	0.98	98,022,000	7.125	2043/6/15	0.87
26	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 08/15/2045	5,000,000,000	0.99	49,755,000	0.97	48,977,520	7.125	2045/8/15	0.43
27	インド ネシア	国債証券	INDOGB 5.875 03/15/2031	5,000,000,000	0.95	47,643,900	0.93	46,790,625	5.875	2031/3/15	0.41

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.90
合計	97.90

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。