有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/08-2023/08/07)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812
第18特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	1,945,806,884	5,819,766,390	52,650,294,306
第19特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	1,583,925,188	8,432,402,233	45,801,817,261
第20特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	865,630,937	4,388,296,869	42,279,151,329
第21特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	871,859,150	6,955,340,029	36,195,670,450
第22特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	749,662,772	5,177,834,713	31,767,498,509
第23特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	472,712,314	4,835,415,589	27,404,795,234
第24特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	552,267,319	3,075,673,108	24,881,389,445
第25特定期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	735,676,292	1,979,203,879	23,637,861,858
第26特定期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	904,758,125	1,661,455,106	22,881,164,877

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)
HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	14,482,884,740	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	361,256,236	2.43
合計(純資産総額)		14,844,140,976	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	21,912,150	△0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.5% 06/15/2025	135,000,000,000	0.96	1,308,261,585	0.96	1,301,064,379	6.5	2025/6/15	8.76
2	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2027	120,000,000,000	0.99	1,188,917,914	0.98	1,180,022,400	7	2027/5/15	7.95
3	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7% 09/15/2030	117,000,000,000	0.99	1,163,129,760	0.99	1,165,889,799	7	2030/9/15	7.85
4	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.375% 08/15/2028	100,000,000,000	0.97	976,555,200	0.96	966,076,800	6.375	2028/8/15	6.51
5	インド ネシア	国債証券	INDOGB 5.5% 04/15/2026	101,000,000,000	0.94	958,576,976	0.94	951,962,753	5.5	2026/4/15	6.41
6	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	90,000,000,000	0.97	880,320,960	0.97	877,969,325	6.625	2033/5/15	5.91
7	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	82,000,000,000	1.05	865,912,128	1.04	859,411,352	8.25	2029/5/15	5.79
8	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 06/15/2035	83,000,000,000	1.04	866,838,720	1.03	855,046,080	7.5	2035/6/15	5.76
9	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.5% 02/15/2031	80,000,000,000	0.96	773,053,440	0.96	772,992,000	6.5	2031/2/15	5.21
10	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 06/15/2042	75,000,000,000	1.01	759,772,800	1.00	752,400,000	7.125	2042/6/15	5.07
11	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	60,000,000,000	1.10	662,872,320	1.09	654,940,800	8.375	2034/3/15	4.41
12	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	68,000,000,000	0.96	655,376,341	0.95	649,413,032	6.125	2028/5/15	4.37
13	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	60,000,000,000	1.08	649,745,280	1.07	646,018,445	8.25	2032/6/15	4.35
14	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	58,000,000,000	1.04	607,758,336	1.03	599,228,160	7.5	2038/5/15	4.04
15	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	50,000,000,000	1.03	517,334,400	1.02	514,291,872	7.5	2032/8/15	3.46
16	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 04/15/2040	44,000,000,000	1.03	457,311,360	1.03	453,446,400	7.5	2040/4/15	3.05
17	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.375% 04/15/2032	40,000,000,000	0.96	385,271,041	0.96	385,836,634	6.375	2032/4/15	2.60
18	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.25% 06/15/2036	33,000,000,000	0.96	317,062,944	0.95	314,012,160	6.25	2036/6/15	2.12
19	インド ネシア	国債証券	INDOGB 5.125% 04/15/2027	30,000,000,000	0.93	281,529,563	0.92	278,204,333	5.125	2027/4/15	1.87
20	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 06/15/2038	17,000,000,000	1.02	173,969,568	1.01	173,318,400	7.125	2038/6/15	1.17
21	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 06/15/2043	9,000,000,000	1.02	92,428,560	1.01	91,073,376	7.125	2043/6/15	0.61
22	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7% 02/15/2033	4,000,000,000	1.00	40,314,432	1.00	40,266,240	7	2033/2/15	0.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.57
合計	97.57

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	150,000.00	21,890,700	21,912,150	△0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。