有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/08-2025/02/07)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812
第18特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	1,945,806,884	5,819,766,390	52,650,294,306
第19特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	1,583,925,188	8,432,402,233	45,801,817,261
第20特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	865,630,937	4,388,296,869	42,279,151,329
第21特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	871,859,150	6,955,340,029	36,195,670,450
第22特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	749,662,772	5,177,834,713	31,767,498,509
第23特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	472,712,314	4,835,415,589	27,404,795,234
第24特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	552,267,319	3,075,673,108	24,881,389,445
第25特定期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	735,676,292	1,979,203,879	23,637,861,858
第26特定期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	904,758,125	1,661,455,106	22,881,164,877
第27特定期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 7日	532,892,279	1,860,087,177	21,553,969,979
第28特定期間	2024年 2月 8日～2024年 8月 7日	433,566,986	1,333,133,730	20,654,403,235
第29特定期間	2024年 8月 8日～2025年 2月 7日	548,063,003	1,500,219,989	19,702,246,249

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	11,567,167,055	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	261,683,602	2.21
合計(純資産総額)		11,828,850,657	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	14,961,860	△0.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 09/15/2030	87,000,000,000	0.92	804,509,706	0.92	804,834,303	7	2030/9/15	6.80
2	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	80,000,000,000	0.96	773,572,800	0.96	771,498,000	8.25	2029/5/15	6.52
3	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 06/15/2035	77,000,000,000	0.95	733,836,103	0.95	734,690,957	7.5	2035/6/15	6.21
4	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.5% 02/15/2031	80,000,000,000	0.90	720,013,840	0.90	720,450,640	6.5	2031/2/15	6.09
5	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	70,000,000,000	1.00	706,447,560	1.00	702,298,870	8.375	2034/3/15	5.94
6	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	76,000,000,000	0.89	682,974,110	0.89	683,217,808	6.625	2033/5/15	5.78
7	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2027	66,000,000,000	0.92	608,597,080	0.92	607,572,966	7	2027/5/15	5.14
8	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.375% 08/15/2028	65,000,000,000	0.90	587,400,905	0.90	589,902,950	6.375	2028/8/15	4.99
9	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 06/15/2038	60,000,000,000	0.92	556,362,625	0.92	553,654,920	7.125	2038/6/15	4.68
10	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	56,000,000,000	0.98	551,427,968	0.98	552,819,176	8.25	2032/6/15	4.67
11	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	58,000,000,000	0.95	552,949,670	0.94	550,701,242	7.5	2038/5/15	4.66
12	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	50,000,000,000	0.94	474,150,950	0.94	472,708,600	7.5	2032/8/15	4.00
13	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	52,000,000,000	0.89	466,466,364	0.90	468,037,388	6.125	2028/5/15	3.96
14	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 04/15/2040	47,000,000,000	0.95	448,144,060	0.94	446,116,762	7.5	2040/4/15	3.77
15	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 5.5% 04/15/2026	47,000,000,000	0.89	420,953,169	0.90	423,675,343	5.5	2026/4/15	3.58
16	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 06/15/2042	40,000,000,000	0.92	368,272,632	0.91	367,439,800	7.125	2042/6/15	3.11
17	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.375% 04/15/2032	40,000,000,000	0.88	355,358,640	0.89	356,443,360	6.375	2032/4/15	3.01
18	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 5.125% 04/15/2027	35,000,000,000	0.87	307,221,915	0.88	310,403,730	5.125	2027/4/15	2.62
19	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.5% 07/15/2030	32,000,000,000	0.89	287,171,521	0.90	288,488,928	6.5	2030/7/15	2.44
20	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 02/15/2033	30,000,000,000	0.92	276,461,640	0.91	275,727,270	7	2033/2/15	2.33
21	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 02/15/2034	30,000,000,000	0.89	269,429,160	0.89	269,101,527	6.625	2034/2/15	2.27
22	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.25% 06/15/2036	30,000,000,000	0.87	261,274,650	0.86	259,082,460	6.25	2036/6/15	2.19
23	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 06/15/2043	23,000,000,000	0.92	212,724,740	0.92	212,284,618	7.125	2043/6/15	1.79
24	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.875% 04/15/2029	13,000,000,000	0.91	119,164,500	0.91	118,950,627	6.875	2029/4/15	1.01
25	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.75% 07/15/2035	3,000,000,000	0.89	26,822,249	0.90	27,064,810	6.75	2035/7/15	0.23

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.79
合計	97.79

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	100,000.00	14,911,200	14,961,860	△0.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。