有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月 7日	4,794,923,085	132,206,556	4,662,716,529
第2特定期間	2011年 2月 8日～2011年 8月 8日	1,925,684,341	1,776,914,422	4,811,486,448
第3特定期間	2011年 8月 9日～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812
第18特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	1,945,806,884	5,819,766,390	52,650,294,306

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	26,148,032,631	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	691,346,222	2.58
合計(純資産総額)		26,839,378,853	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	356,420,000,000	0.71	2,560,075,755	0.72	2,576,916,600	5.625	2023/5/15	9.60
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	300,000,000,000	0.78	2,363,085,000	0.79	2,385,562,500	8.375	2024/3/15	8.89
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2027	282,000,000,000	0.72	2,044,718,550	0.73	2,074,053,600	7	2027/5/15	7.73
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9% 03/15/2029	240,000,000,000	0.81	1,957,229,999	0.82	1,977,011,999	9	2029/3/15	7.37
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	272,000,000,000	0.66	1,818,680,400	0.68	1,851,912,000	6.625	2033/5/15	6.90
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	260,000,000,000	0.67	1,767,694,500	0.68	1,790,880,000	6.125	2028/5/15	6.67
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	216,399,000,000	0.77	1,677,687,347	0.78	1,689,454,043	8.25	2032/6/15	6.29
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	212,300,000,000	0.77	1,651,991,221	0.79	1,677,833,438	8.375	2034/3/15	6.25
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 07/15/2021	210,000,000,000	0.77	1,619,682,750	0.77	1,624,266,000	8.25	2021/7/15	6.05
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.5% 08/15/2030	144,823,000,000	0.89	1,302,646,680	0.91	1,326,998,667	10.5	2030/8/15	4.94
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	159,000,000,000	0.78	1,243,145,475	0.79	1,266,291,900	8.25	2029/5/15	4.72
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	149,000,000,000	0.71	1,058,887,125	0.72	1,084,913,700	7.5	2038/5/15	4.04
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	93,550,000,000	0.85	795,726,945	0.85	798,477,315	9.5	2031/7/15	2.98
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	100,000,000,000	0.72	724,785,000	0.73	733,905,000	7.5	2032/8/15	2.73
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10% 02/15/2028	83,248,000,000	0.85	715,091,995	0.87	727,897,494	10	2028/2/15	2.71
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 05/15/2036	90,000,000,000	0.76	689,337,000	0.77	700,636,500	8.25	2036/5/15	2.61
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2022	85,000,000,000	0.75	640,553,625	0.75	644,391,375	7	2022/5/15	2.40
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11% 09/15/2025	70,000,000,000	0.88	617,179,500	0.89	625,280,250	11	2025/9/15	2.33
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.125% 05/15/2024	40,000,000,000	0.78	312,357,000	0.79	316,182,000	8.125	2024/5/15	1.18
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 04/15/2039	35,000,000,000	0.76	268,639,875	0.78	275,168,250	8.375	2039/4/15	1.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.42
合計	97.42

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。