HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)

    【提出】
    2015/10/30 10:36
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第1特定期間2010年 8月26日~2011年 2月 7日4,794,923,085132,206,5564,662,716,529
    第2特定期間2011年 2月 8日~2011年 8月 8日1,925,684,3411,776,914,4224,811,486,448
    第3特定期間2011年 8月 9日~2012年 2月 7日7,738,085,3362,743,653,8359,805,917,949
    第4特定期間2012年 2月 8日~2012年 8月 7日17,221,898,0385,133,932,34721,893,883,640
    第5特定期間2012年 8月 8日~2013年 2月 7日14,012,775,84615,297,755,74720,608,903,739
    第6特定期間2013年 2月 8日~2013年 8月 7日31,148,903,95212,224,963,01039,532,844,681
    第7特定期間2013年 8月 8日~2014年 2月 7日25,037,344,22212,824,969,79851,745,219,105
    第8特定期間2014年 2月 8日~2014年 8月 7日45,108,538,60618,308,302,38078,545,455,331
    第9特定期間2014年 8月 8日~2015年 2月 9日56,806,899,05334,215,639,891101,136,714,493
    第10特定期間2015年 2月10日~2015年 8月 7日34,182,454,80720,678,012,104114,641,157,196
    (注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    (注2)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

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